نرم افزار خزانه داری ابری فرادیس | تحت وب

نرم افزار خزانه‌داری یک نوع نرم‌افزار مخصوص است که برای مدیریت و نظارت بر فعالیت‌ها و عملیات مربوط به مدیریت مالی و مالیاتی یک سازمان یا یک واحد مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرم افزار خزانه‌داری معمولا به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا از طریق اتوماسیون، مدیریت بهتری بر مواردی مانند مدیریت و نظارت بر موجودی‌های نقدی، پرداخت و دریافت وجوه، مدیریت ریسک‌های مالی، و تجزیه و تحلیل داده‌های مالی داشته باشند.

1. مدیریت حساب‌ها و بانکی: این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا حساب‌های بانکی را مدیریت کرده و تراکنش‌های مالی را با بانک‌ها انجام دهند.
2. همگام‌سازی با بانک‌ها و حساب‌های مالی دیگر: این امکان به کاربران این امکان را می‌دهد تا اطلاعات مالی خود را با حساب‌های بانکی و دیگر سیستم‌های مالی همگام کنند.
3. مدیریت پرداخت‌ها و دریافت‌ها: این قابلیت به سازمان‌ها کمک می‌کند تا پرداخت‌ها و دریافت‌های مالی خود را مدیریت و نظارت کنند.
4. مدیریت ریسک: این قابلیت به کاربران اجازه می‌دهد تا ریسک‌های مالی مورد توجه را شناسایی و مدیریت کنند، از جمله ریسک‌های مرتبط با نقدینگی و اعتبار.
5. گزارش‌دهی و تجزیه و تحلیل: نرم افزارهای خزانه داری معمولاً ابزارهای گزارش‌دهی قوی را فراهم می‌کنند که به کاربران اجازه می‌دهند تا داده‌های مالی را تحلیل کرده و گزارش‌های مختلفی تولید کنند.
6. امنیت و حفاظت اطلاعاتی: این نرم‌افزارها اغلب دارای امکانات امنیتی قوی هستند که به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا اطلاعات مالی خود را محافظت کنند.
7. اتوماسیون فرآیندها: برخی از نرم افزارهای خزانه داری امکانات اتوماسیون فرآیندهای مالی را فراهم می‌کنند که باعث بهبود بهره‌وری و کاهش خطاها می‌شود.
8. انتقال اطلاعات: قابلیت ارتباط و انتقال داده‌های مالی بین نرم‌افزارهای مختلف مانند سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و سیستم‌های مدیریت منابع شرکتی (ERP).
9. پشتیبان‌گیری و بازیابی داده: این امکان به کاربران این اطمینان را می‌دهد که داده‌های مالی آن‌ها در مواقع ضروری قابل بازیابی است.

به طور خلاصه، نرم‌افزارهای خزانه داری ابزارهای قدرتمندی برای مدیریت و کنترل فعالیت‌های مالی سازمان‌ها فراهم می‌کنند و به کاربران کمک می‌کنند تا بهبودی در مدیریت مالی و کاهش ریسک‌های مالی داشته باشند.

• نمایش ریز چک ها و اسناد
• اعلام مانده حساب به بدهکاران (سیستم ارتباط با مشتریان و پیامک)
• تعریف حسابهای بانکی
• انتقال بین حسابها
• تعریف دسته چک، کنترل برگه های چک، صدور و ابطال برگه و…
• انجام کامل عملیات چک، امکان صدور چک در حالت نقد و مدت‌دار
• تعریف صندوق (بینهایت) و لینك به حسابهای مربوطه
• دریافت و پرداخت نقدی
• ثبت واریز به حساب
• ثبت هزینه و درآمد
• گزارشات جامع خزانه داری
• امکان تعریف بانک، تنخواه (بینهایت)
• ثبت انواع چک دریافتی،پرداختی و ضمانتی
• یادآوری سررسید انواع چکهای دریافتی و پرداختی به مدیر سیستم
• اعلام سررسید چک به اشخاص از طریق پیامک و ارتباط با مشتری
• امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری

• ثبت و نگهداری حساب بانکها و صندوقها با اعلام موجودی به‌روز و دقیق
• ارتباط خزانه با سیستم‌های خرید و فروش برای تسویه فاکتورها
• هشدار موعد وصول و سررسید پرداخت چک، موعد پیگیری قسط و هر پیگیری دیگری
• ورود گردش واقعی بانک و مقایسه آن با اسناد ثبت شده حسابداری و ارائه لیست مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک
• امكان واریز و برداشت از بانكهای معرفی شده
• امکان در جریان وصول کردن، اعلام وصول، اعلام برگشت، خرج چک و…
• دفتر چک، ثبت و نگهداری لیست چکهای نزد صندوق، چکهای پرداختنی و… به صورت کامل
• گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
• گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه وغیره
• گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن
• گزارش گردش هرطرف حساب با فاكتورهای مربوطه
• گزارش از گردش حساب هر طرف حساب
• گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی وغیره