نرم افزار خزانهداری چیست؟
نرم افزار خزانهداری یک نوع نرمافزار مخصوص است که برای مدیریت و نظارت بر فعالیتها و عملیات مربوط به مدیریت مالی و مالیاتی یک سازمان یا یک واحد مالی مورد استفاده قرار میگیرد.
حسابداری خزانهداری معمولا به سازمانها کمک میکنند تا از طریق اتوماسیون، مدیریت بهتری بر مواردی مانند مدیریت و نظارت بر موجودیهای نقدی، پرداخت و دریافت وجوه، مدیریت ریسکهای مالی، و تجزیه و تحلیل دادههای مالی داشته باشند.
ویژگیها حسابداری خزانه داری فرادیس
- مدیریت حسابها و بانکی: این قابلیت به کاربران اجازه میدهد تا حسابهای بانکی را مدیریت کرده و تراکنشهای مالی را با بانکها انجام دهند.
- همگامسازی با بانکها و حسابهای مالی دیگر: این امکان به کاربران این امکان را میدهد تا اطلاعات مالی خود را با حسابهای بانکی و دیگر سیستمهای مالی همگام کنند.
- مدیریت پرداختها و دریافتها: این قابلیت به سازمانها کمک میکند تا پرداختها و دریافتهای مالی خود را مدیریت و نظارت کنند.
- مدیریت ریسک: این قابلیت به کاربران اجازه میدهد تا ریسکهای مالی مورد توجه را شناسایی و مدیریت کنند، از جمله ریسکهای مرتبط با نقدینگی و اعتبار.
- گزارشدهی و تجزیه و تحلیل: نرم افزارهای خزانه داری معمولا ابزارهای گزارشدهی قوی را فراهم میکنند که به کاربران اجازه میدهند تا دادههای مالی را تحلیل کرده و گزارشهای مختلفی تولید کنند.
- امنیت و حفاظت اطلاعاتی: این نرمافزارها اغلب دارای امکانات امنیتی قوی هستند که به سازمانها کمک میکنند تا اطلاعات مالی خود را محافظت کنند.
- اتوماسیون فرآیندها: برخی از نرم افزارهای خزانه داری امکانات اتوماسیون فرآیندهای مالی را فراهم میکنند که باعث بهبود بهرهوری و کاهش خطاها میشود.
- انتقال اطلاعات: قابلیت ارتباط و انتقال دادههای مالی بین نرمافزارهای مختلف مانند سیستمهای مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) و سیستمهای مدیریت منابع شرکتی (ERP).
- پشتیبانگیری و بازیابی داده: این امکان به کاربران این اطمینان را میدهد که دادههای مالی آنها در مواقع ضروری قابل بازیابی است.
به طور خلاصه، نرمافزارهای خزانه داری ابزارهای قدرتمندی برای مدیریت و کنترل فعالیتهای مالی سازمانها فراهم میکنند و به کاربران کمک میکنند تا بهبودی در مدیریت مالی و کاهش ریسکهای مالی داشته باشند.
نرم افزار حسابداری خزانه داری فرادیس
هیچ کسب و کاری بدون داد و ستد مالی وجود ندارد، مدیریت و کنترل این داد و ستدها که تحت ابزارهایی از قبیل وجه نقد، اسناد دریافتنی و پرداختنی محقق می شود. پس یکی از سیستمهای حیاتی و مهم سیستم خزانه داری است که با سادهترین روشها و به سرعت مجموعه عملیاتهای نقد و غیر نقد را در سراسر سازمان ثبت و مدیریت نماید.
فرآیندهایی از قبیل دریافت و پرداخت نقد، درج و مدیریت اسناد دریافتنی و پرداختنی، مدیریت مراحل وصول اسناد و . . . را به آسانی با سیستم خزانه داری فرادیس مدیریت نمایید. سیستم خزانه داری فرادیس در هر لحظه و هرکجا مدیران را از وضعیت موجودی نقد و غیر نقد مطلع میسازد و نقش ویژهای را در اخذ تصمیمات مدیریتی ایفا مینماید.
امکانات نرم افزار حسابداری خزانه داری فرادیس
- نمایش ریز چک ها و اسناد
- اعلام مانده حساب به بدهکاران (سیستم ارتباط با مشتریان و پیامک)
- تعریف حسابهای بانکی
- انتقال بین حسابها
- تعریف دسته چک، کنترل برگه های چک، صدور و ابطال برگه و…
- انجام کامل عملیات چک، امکان صدور چک در حالت نقد و مدتدار
- تعریف صندوق (بینهایت) و لینك به حسابهای مربوطه
- دریافت و پرداخت نقدی
- ثبت واریز به حساب
- ثبت هزینه و درآمد
- گزارشات خزانه داری برای مدیریت جریانهای نقدی ورودی و خروجی
- امکان تعریف بانک، تنخواه (بینهایت)
- ثبت انواع چک دریافتی،پرداختی و ضمانتی
- یادآوری سررسید انواع چکهای دریافتی و پرداختی به مدیر سیستم
- اعلام سررسید چک به اشخاص از طریق پیامک و ارتباط با مشتری
- امکان معرفی حسابهای جاری و دسته چک مربوط به حساب جاری
- ثبت و نگهداری حساب بانکها و صندوقها با اعلام موجودی بهروز و دقیق
- ارتباط خزانه با سیستمهای خرید و فروش برای تسویه فاکتورها
- هشدار موعد وصول و سررسید پرداخت چک، موعد پیگیری قسط و هر پیگیری دیگری
- ورود گردش واقعی بانک و مقایسه آن با اسناد ثبت شده حسابداری و ارائه لیست مغایرت بانکی به صورت اتوماتیک
- امكان واریز و برداشت از بانكهای معرفی شده
- امکان در جریان وصول کردن، اعلام وصول، اعلام برگشت، خرج چک و…
- دفتر چک، ثبت و نگهداری لیست چکهای نزد صندوق، چکهای پرداختنی و… به صورت کامل
- گزارش گردش حساب بانکها ، صندوق، تنخواه
- گزارش برگه رسید وجه، پرداخت وجه وغیره
- گزارش وضعیت گردش بانک با موجودی لحظه به لحظه آن
- گزارش گردش هرطرف حساب با فاكتورهای مربوطه
- گزارش از گردش حساب هر طرف حساب
- گزارشات مربوط به اسناد در جریان وصول، اسناد پرداختنی وغیره
گزارشات خزانه داری
1.گزارش جریان وجوه نقد
- ورودیهای نقدی (فروش، دریافت مطالبات، درآمدهای غیر عملیاتی) و خروجیهای نقدی(پرداخت بدهیها، هزینهها، سرمایهگذاریها)
- مخاطب: مدیر مالی، مدیر عامل
- دوره گزارشدهی (روزانه، هفتگی، ماهانه)
2.گزارش موجودی نقد و بانک
- موجودی افتتاحیه و اختتامیه،تراکنشهای ورودی و خروجی،موجودی قابل برداشت
- مخاطب: مدیر خزانهداری، حسابدار
- دوره گزارشدهی (روزانه، هفتگی، ماهانه)
3.گزارش پرداختها و دریافتها
- گزارش بدهیها به تامینکنندگان، گزارش مطالبات از مشتریان،گزارش تاریخ سررسید و وضعیت پرداخت
- مخاطب: مدیر مالی، مدیر فروش، حسابدار
- دوره گزارشدهی (هفتگی، ماهانه)
4.گزارش وضعیت سرمایهگذاری کوتاهمدت
- گزارشات نوع سرمایهگذاری،گزارشات مبلغ و بازده،گزارشات سررسید و نقدشوندگی
- مخاطب: مدیر مالی، مدیر سرمایهگذاری
- دوره گزارشدهی (ماهانه، فصلی)
5.گزارش پیشبینی نقدینگی
- پیشبینی ورودیها و خروجیها،تحلیل کمبود یا مازاد نقدینگی
- مخاطب: مدیر مالی، مدیر عامل
- دوره گزارشدهی (هفتگی، ماهانه)
6.گزارش مغایرت گیری بانک
- تطبیق حسابهای بانکی با دفاتر حسابداری، شناسایی خطا و اختلاف
- مخاطب: حسابدار، مدیر خزانهداری
- دوره گزارشدهی (ماهانه)
7.گزارش بدهیها و تعهدات مالی
- گزارشات مدیریت بدهیها و تعهدات، برنامهریزی بازپرداخت
- مخاطب: مدیر مالی، مدیر عامل
- دوره گزارشدهی (ماهانه، فصلی)