بخش بعدی که با همدیگه بررسی می‌کنیم بخش عملیات چک دریافتنی هست که از منوی سمت راست و عملیات چک دریافتنی اگر کلیک بکنید این منو براتون قابل مشاهده است که در این منو نوع عملیات مالی چک‌های دریافتنی انجام میشه.
اولین موردی که وجود داره دریافت چک است درصورتیکه صفحه‌ای برای شما باز میشه به عنوان دریافت چک که از این قسمت حالا چکهایی که دریافت می‌کنید از طرف حساب‌های شرکت تو این بخش میتونید تعریف بکنید و سند حسابداری براش صادر بکنید.
کادر اول انتخاب چک را داریم و اون چیزی که ما دریافت کردیم برای تعریف کردن چک دریافتی‌مون اگر این بعلاوه سبز کلیک کنید صفحه‌ای برای ما باز میشه که امکان تعریف چک دریافتنی وجود داره با این که چک مربوط را از این باکس انتخاب می‌کنیم از بین اسامی بانک‌ها در صورتی که اسم بانک مورد نظرتون تو این لیست باشه انتخاب می‌کنیم و اگر چک مربوط به بانکی بود که تو این لیست وجود نداشت شما میتونید به راحتی روی این بعلاوه کنار کاردر کلیک بکنید و اسم بانک را اضافه بکنید و اون را ثبت بکنید.
قسمت بعدی شماره‌ی چک است که شماره مندرج بر روی برگه‌ی چک را توی این باکس حتما بایستی وارد کرد در قسمت شعبه شعبه‌ای که برای چک درج شده را تو این قسمت وارد می‌کنیم در قسمت شماره حساب شماره حسابی که روی برگه چک قرار دارد وارد میشه در قسمت تاریخ چک تاریخی را که روی چک یادداشت شده انتخاب می‌کنیم و تاریخ دریافت روزی هست که ما چک را دریافت کردیم.
مبلغی را که روی چک درج شده در این قسمت وارد می‌کنیم توضیحاتی در رابطه با چک اگر هست توی بخش توضیحات وارد میشه و در صورتی که تصویر چک را داشته باشید و بخواین اون را پیوست بکنید به این سند از طریق این دکمه امکان برای شما هست و دریافت از نام شخصی که ما از چک را دریافت کردیم تو این قسمت دریافت از بایستی وارد بشه که قابلیت سرچ دارد.
در صورتی که اسم اون شخص تو این لیست سرچ کردن و نبود حتما حتما بایستی از طریق قسمت شخص جدید اون شخص را ثبت سیستم کنید انتخاب شعبه در صورتی که شعبه وجود داشته باشه و در نهایت دکمه‌ی ثبت را کلیک می‌کنید و اون چک برای شما ثبت میشه وقتی که به این قسمت بیایم چک هایی که بر اساس کد چک و یا تاریخ چک می‌تونیم سرچ بکنیم که چک مورد نظرمون را انتخاب انتخاب چک هست در این کادر با سرچ یکی از کاراکترهای چک که به شما نمایش داده میشه و با انتخاب چک مربوطه آیتم‌های مبلغ سطر چک و تفضیلی یک سطر چک با توجه به اطلاعات چک جایگذاری میشه. همونطور که می‌بینید تفضیلی یک پر شد مبلغ طرف بدهکار حساب معین اسناد دریافتنی نزد صندوق که در اطلاعات پایه مقداردهی شده از این قسمت انتخاب میشه و در بخشی حساب تفصیلی مربوط به این حساب معین را می‌تونیم انتخاب بکنیم در قسمت مبلغ مبلغ چک انتخابی برای شما نمایش داده میشه و این مبلغ قابل تغییر نیست.
در صورتی که بخایم مبلغ این چک را تغییر بدیم باید از منوی سمت راست و قسمت لیست اسناد دریافتی اون چک مورد نظرتون را پیدا بکنید و اون را ویرایش بکنید و ماه پرداخت را انتخاب بکنید در صورتی که باز چک مربوط به فاکتور پرونده یا فرایند خاصی باشه میتونید اون‌ها را سرچ بکنید و انتخابشون اگرپرداخت به بیش از یک شخص را احتیاج دارید میتونید این دکمه را کلیک بکنید و سایر اشخاص تو این قسمت وارد کنید در نهایت ذخیره و نمایش سند حسابداری و یا ذخیره و ثبت یک سند جدید را میتونید تو این قسمت داشته باشید.
دوست عزیز
سلام
ممنون که وقت گذاشتید و ویدیو را مشاهده کردید.
اگر سوال، نظر و پیشنهادی در مورد این آموزش دارید از طریق فرم زیر می‌توانید مطرح نمایید. خوشحال می شویم در اسرع وقت در همین بخش پاسخ دهیم.
ثبت ديدگاه